| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 642.00 | 435.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 027.00 | 165 902.00 | 276 126.00 | 442 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 404.00 | 169 044.00 | 287 360.00 | 456 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 689.00 | | 281 689.00 | 281 689.00 |
BZ Autres créances | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
CF Disponibilités | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 995.00 | | 417 995.00 | 417 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 399.00 | 169 044.00 | 705 355.00 | 874 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 279.00 | 138 107.00 | | 147 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 476.00 | 9 171.00 | | -122 476.00 |
DL TOTAL (I) | 90 802.00 | 213 279.00 | | 90 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 518.00 | 144 611.00 | | 399 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 409.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 191 787.00 | | 61 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 030.00 | 86 184.00 | | 150 030.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 12 084.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 553.00 | 435 075.00 | | 614 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 355.00 | 648 353.00 | | 705 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 553.00 | 435 075.00 | | 614 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 310.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 975.00 | | 45 380.00 | 540 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 950.00 | 456 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 950.00 | 443 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 675.00 | | 45 380.00 | 527 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 908.00 | 82 373.00 | 118 237.00 | 204 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 408.00 | 82 373.00 | 118 237.00 | 202 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 281 689.00 | 281 689.00 | | 281 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 900.00 | 378 900.00 | | 378 900.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 153.00 | | | 340 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VP Divers | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 242.00 | 369 242.00 | | 369 242.00 |
VW T.V.A. | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 553.00 | 614 553.00 | | 614 553.00 |