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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 600.00 | 2 500.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 754.00 | 1 002.00 | 4 752.00 | 5 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 854.00 | 1 602.00 | 27 252.00 | 28 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
084 Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
110 Total général Actif | 37 841.00 | 1 602.00 | 36 239.00 | 37 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 712.00 | | | 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973.00 | | | 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
252 Charges sociales | 273.00 | | | 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 754.00 | | | 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 153.00 | | | 4 153.00 |