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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 080.00 | 20.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 656.00 | 7 902.00 | 7 755.00 | 15 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 756.00 | 10 982.00 | 27 775.00 | 38 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
084 Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
110 Total général Actif | 53 498.00 | 10 982.00 | 42 516.00 | 53 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110.00 | 298.00 | | 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 184.00 | 59 532.00 | | 51 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
230 Autres produits | 683.00 | 48.00 | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 399.00 | 59 878.00 | | 68 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | 264.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 281.00 | 22 822.00 | | 20 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -733.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 23 928.00 | 20 625.00 | | 23 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 2 230.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 840.00 | 4 330.00 | | 6 840.00 |
252 Charges sociales | 955.00 | 1 704.00 | | 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | 2 337.00 | | 2 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 543.00 | 53 579.00 | | 55 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 856.00 | 6 300.00 | | 12 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 945.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 172.00 | 5 355.00 | | 11 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 334.00 | | | 5 334.00 |