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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 8 216.00 | 6 246.00 | 14 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 562.00 | 11 316.00 | 26 246.00 | 37 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
110 Total général Actif | 47 948.00 | 11 316.00 | 36 632.00 | 47 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 110.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 933.00 | 51 184.00 | | 44 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 753.00 | 16 422.00 | | 21 753.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 683.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 130.00 | 68 399.00 | | 67 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 036.00 | 20 281.00 | | 20 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 763.00 | -55.00 | | -1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 21 754.00 | 23 928.00 | | 21 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 932.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 411.00 | 6 840.00 | | 13 411.00 |
252 Charges sociales | 5 020.00 | 955.00 | | 5 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 529.00 | 2 562.00 | | 1 529.00 |
262 Autres charges | -3.00 | | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 566.00 | 55 543.00 | | 61 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 564.00 | 12 856.00 | | 5 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 564.00 | 11 172.00 | | 5 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 688.00 | | | 4 688.00 |