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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 2 460.00 | 640.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 5 960.00 | 2 569.00 | 8 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 629.00 | 8 420.00 | 23 209.00 | 31 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
084 Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
110 Total général Actif | 43 713.00 | 8 420.00 | 35 293.00 | 43 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298.00 | 85.00 | | 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 532.00 | 53 947.00 | | 59 532.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 229.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 878.00 | 54 261.00 | | 59 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264.00 | | | 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 70.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 822.00 | 19 556.00 | | 22 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -733.00 | 138.00 | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 20 625.00 | 23 240.00 | | 20 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 629.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 330.00 | 3 839.00 | | 4 330.00 |
252 Charges sociales | 1 704.00 | 1 427.00 | | 1 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | 2 295.00 | | 2 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 579.00 | 51 193.00 | | 53 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 300.00 | 3 067.00 | | 6 300.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320.00 | | |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 328.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 355.00 | 3 006.00 | | 5 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 278.00 | | | 4 278.00 |