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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 1 220.00 | 1 880.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 549.00 | 2 568.00 | 4 981.00 | 7 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 649.00 | 3 788.00 | 26 861.00 | 30 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
084 Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
110 Total général Actif | 40 277.00 | 3 788.00 | 36 489.00 | 40 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441.00 | 712.00 | | 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 868.00 | 55 554.00 | | 52 868.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 87.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 339.00 | 56 353.00 | | 53 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247.00 | 973.00 | | 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | -350.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 625.00 | 19 456.00 | | 17 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | -793.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 22 123.00 | 19 356.00 | | 22 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 276.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 481.00 | | |
252 Charges sociales | -74.00 | 273.00 | | -74.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | 1 602.00 | | 2 186.00 |
262 Autres charges | -22.00 | | | -22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 665.00 | 42 275.00 | | 43 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 674.00 | 14 078.00 | | 9 674.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 156.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 9.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 950.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 592.00 | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 177.00 | 11 688.00 | | 8 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |