| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 868.00 | 60 546.00 | 6 322.00 | 66 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 099.00 | 934 779.00 | 487 320.00 | 1 422 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 792.00 | 997 305.00 | 495 487.00 | 1 492 792.00 |
BT Marchandises | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BZ Autres créances | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
CF Disponibilités | 366 237.00 | | 366 237.00 | 366 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 343.00 | | 500 343.00 | 500 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 135.00 | 997 305.00 | 995 830.00 | 1 993 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 218.00 | 401 569.00 | | 428 218.00 |
DH Report à nouveau | | -43 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 793.00 | 70 486.00 | | 16 793.00 |
DL TOTAL (I) | 533 011.00 | 516 218.00 | | 533 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 042.00 | 325 049.00 | | 241 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 991.00 | 40 928.00 | | 33 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | 82 878.00 | | 82 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 062.00 | 81 619.00 | | 105 062.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 329.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 818.00 | 530 802.00 | | 462 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 830.00 | 1 047 020.00 | | 995 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 211.00 | 290 005.00 | | 290 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
FG Production vendue services | 841 996.00 | | 841 996.00 | 841 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 754.00 | | 893 754.00 | 893 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | 8 026.00 | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 642.00 | 9 469.00 | | 17 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 480.00 | 1 515.00 | | 1 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 817.00 | 10 944.00 | | 12 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | -10 944.00 | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 21 132.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 485.00 | 903 280.00 | | 920 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 691.00 | 832 794.00 | | 903 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 793.00 | 70 486.00 | | 16 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 261.00 | | 204 574.00 | 1 505 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 043.00 | 1 492 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 411.00 | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 632.00 | 1 488 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 025.00 | | 204 574.00 | 1 491 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 070.00 | 90 605.00 | 103 371.00 | 1 010 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 1 666.00 | 10 411.00 | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 345.00 | 88 939.00 | 92 960.00 | 999 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 041.00 | 68 434.00 | 172 607.00 | 241 041.00 |
VI Groupe et associés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 424.00 | 51 579.00 | 1 844.00 | 53 424.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 818.00 | 290 210.00 | 172 607.00 | 462 818.00 |