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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 450.00 | 62 516.00 | 5 934.00 | 68 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 311.00 | 765 320.00 | 417 991.00 | 1 183 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 586.00 | 829 816.00 | 425 770.00 | 1 255 586.00 |
BT Marchandises | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BZ Autres créances | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
CF Disponibilités | 343 877.00 | | 343 877.00 | 343 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 924.00 | | 553 924.00 | 553 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 510.00 | 829 816.00 | 979 694.00 | 1 809 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 445 011.00 | 428 218.00 | | 445 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | 16 793.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 572 571.00 | 533 011.00 | | 572 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 782.00 | 241 042.00 | | 172 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 571.00 | 33 991.00 | | 29 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 321.00 | 82 462.00 | | 87 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 780.00 | 105 062.00 | | 108 780.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 262.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 122.00 | 462 818.00 | | 407 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 694.00 | 995 830.00 | | 979 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 309.00 | 290 211.00 | | 296 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
FG Production vendue services | 888 596.00 | | 888 596.00 | 888 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 489.00 | | 935 489.00 | 935 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 565.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | 162.00 | | 2 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 516.00 | 17 642.00 | | 9 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -57.00 | 1 480.00 | | -57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 1 620.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 807.00 | 920 485.00 | | 946 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 248.00 | 903 691.00 | | 907 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 560.00 | 16 793.00 | | 39 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 791.00 | | 18 847.00 | 1 492 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 053.00 | 1 255 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 053.00 | 1 251 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 967.00 | | 18 847.00 | 1 488 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 304.00 | 88 564.00 | 256 053.00 | 997 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 324.00 | 88 564.00 | 256 053.00 | 995 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 782.00 | 70 371.00 | 102 410.00 | 172 782.00 |
VI Groupe et associés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 719.00 | 296 309.00 | 102 410.00 | 398 719.00 |