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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 258.00 | 36 825.00 | 12 433.00 | 49 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 937.00 | 822 689.00 | 465 247.00 | 1 287 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 425.00 | 861 494.00 | 477 931.00 | 1 339 425.00 |
BT Marchandises | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 233.00 | 29 445.00 | 47 788.00 | 77 233.00 |
BZ Autres créances | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 947.00 | | 516 947.00 | 516 947.00 |
CF Disponibilités | 223 833.00 | | 223 833.00 | 223 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 719.00 | 29 445.00 | 887 274.00 | 916 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 144.00 | 890 940.00 | 1 365 204.00 | 2 256 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 743 929.00 | 579 695.00 | | 743 929.00 |
DH Report à nouveau | | -31 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 064.00 | 195 897.00 | | 48 064.00 |
DL TOTAL (I) | 879 993.00 | 831 929.00 | | 879 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 700.00 | 376 679.00 | | 258 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | 29 318.00 | | 10 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 721.00 | 3 086.00 | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | 89 995.00 | | 108 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 677.00 | 105 225.00 | | 100 677.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 211.00 | 604 304.00 | | 485 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 204.00 | 1 436 233.00 | | 1 365 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 282.00 | 306 937.00 | | 300 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 119.00 | | 134 119.00 | 134 119.00 |
FG Production vendue services | 914 727.00 | | 914 727.00 | 914 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 846.00 | | 1 048 846.00 | 1 048 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 055.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 908.00 | 11 096.00 | | 13 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 295.00 | 1 197.00 | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 17 592.00 | | 9 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 017.00 | 1 037 739.00 | | 1 068 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 953.00 | 841 841.00 | | 1 019 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 064.00 | 195 897.00 | | 48 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 042.00 | | 142 142.00 | 1 585 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 759.00 | 1 339 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 759.00 | 1 337 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 812.00 | | 142 142.00 | 1 582 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 310.00 | 106 308.00 | 378 124.00 | 1 133 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 330.00 | 106 308.00 | 378 124.00 | 1 131 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
VB T. V. A. | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 699.00 | 80 491.00 | 178 208.00 | 258 699.00 |
VI Groupe et associés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 958.00 | 128 319.00 | 32 639.00 | 160 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 490.00 | 300 281.00 | 178 208.00 | 478 490.00 |