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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 839.00 | 36 281.00 | 4 558.00 | 40 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 321.00 | 839 815.00 | 513 506.00 | 1 353 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 984.00 | 878 076.00 | 519 909.00 | 1 397 984.00 |
BT Marchandises | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BZ Autres créances | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
CF Disponibilités | 393 395.00 | | 393 395.00 | 393 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 281.00 | | 608 281.00 | 608 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 265.00 | 878 076.00 | 1 128 190.00 | 2 006 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 484 571.00 | 445 011.00 | | 484 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 253.00 | 39 560.00 | | 62 253.00 |
DL TOTAL (I) | 634 824.00 | 572 571.00 | | 634 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 113.00 | 172 782.00 | | 247 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 048.00 | 29 571.00 | | 39 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922.00 | 8 402.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 279.00 | 87 321.00 | | 96 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 886.00 | 108 780.00 | | 107 886.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 266.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 366.00 | 407 122.00 | | 493 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 190.00 | 979 694.00 | | 1 128 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 629.00 | 296 309.00 | | 320 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
FG Production vendue services | 957 548.00 | | 957 548.00 | 957 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 552.00 | | 1 003 552.00 | 1 003 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 2 709.00 | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 665.00 | 9 516.00 | | 14 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 858.00 | -57.00 | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 6 159.00 | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 212.00 | 946 807.00 | | 1 005 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 959.00 | 907 248.00 | | 942 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 253.00 | 39 560.00 | | 62 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 585.00 | | 355 992.00 | 1 255 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 594.00 | 1 397 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 594.00 | 1 394 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 761.00 | | 355 992.00 | 1 251 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 816.00 | 93 295.00 | 45 035.00 | 829 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 836.00 | 93 295.00 | 45 035.00 | 827 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 112.00 | 77 298.00 | 139 589.00 | 247 112.00 |
VI Groupe et associés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 443.00 | 320 629.00 | 139 589.00 | 490 443.00 |