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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 056.00 | 28 284.00 | 14 772.00 | 43 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 640.00 | 990 122.00 | 528 517.00 | 1 518 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 925.00 | 1 020 386.00 | 543 539.00 | 1 563 925.00 |
BT Marchandises | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 839.00 | | 266 839.00 | 266 839.00 |
CF Disponibilités | 374 939.00 | | 374 939.00 | 374 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 321.00 | | 735 321.00 | 735 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 247.00 | 1 020 386.00 | 1 278 861.00 | 2 299 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 579 695.00 | 546 824.00 | | 579 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 663.00 | 32 870.00 | | -31 663.00 |
DL TOTAL (I) | 636 032.00 | 667 695.00 | | 636 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 330.00 | 249 053.00 | | 441 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 138.00 | 3 413.00 | | 17 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 357.00 | 15 915.00 | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 640.00 | 104 933.00 | | 73 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 361.00 | 103 239.00 | | 99 361.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 84.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 829.00 | 476 636.00 | | 642 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 861.00 | 1 144 331.00 | | 1 278 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 794.00 | 285 824.00 | | 454 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
FG Production vendue services | 659 543.00 | | 659 543.00 | 659 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 237.00 | | 726 237.00 | 726 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 090.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 611.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 769.00 | 1 074 483.00 | | 738 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 432.00 | 1 041 612.00 | | 770 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 663.00 | 32 870.00 | | -31 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 379.00 | | 113 953.00 | 1 455 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 407.00 | | 1 563 925.00 | 5 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | | 1 561 695.00 | 5 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 149.00 | | 113 953.00 | 1 453 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 055.00 | 112 737.00 | 5 407.00 | 913 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 075.00 | 112 737.00 | 5 407.00 | 911 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 329.00 | 264 651.00 | 176 678.00 | 441 329.00 |
VI Groupe et associés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 472.00 | 454 793.00 | 176 678.00 | 631 472.00 |