| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 4 369.00 | 4 796.00 | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 836.00 | 10.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 824.00 | 181 042.00 | 37 782.00 | 218 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 837.00 | 186 248.00 | 42 589.00 | 228 837.00 |
BT Marchandises | 187 391.00 | | 187 391.00 | 187 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 583.00 | | 166 583.00 | 166 583.00 |
BZ Autres créances | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 903.00 | | 430 903.00 | 430 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 741.00 | 186 248.00 | 473 493.00 | 659 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 95 170.00 | 164 330.00 | | 95 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 793.00 | -69 159.00 | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 176 352.00 | 165 559.00 | | 176 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 673.00 | 119 102.00 | | 30 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 943.00 | 22 441.00 | | 28 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 259.00 | 363 904.00 | | 175 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 263.00 | 114 635.00 | | 62 263.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 140.00 | 673 380.00 | | 297 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 493.00 | 838 940.00 | | 473 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 657.00 | 658 498.00 | | 290 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 634.00 | 3 692.00 | 1 743 326.00 | 1 739 634.00 |
FG Production vendue services | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 478.00 | 3 692.00 | 1 823 170.00 | 1 819 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 126.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 11 061.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | 5 071.00 | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 363.00 | 2 185 653.00 | | 1 850 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 569.00 | 2 254 812.00 | | 1 839 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 793.00 | -69 159.00 | | 10 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 599.00 | 10 536.00 | | 14 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 385.00 | | 6 453.00 | 222 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 218.00 | | 6 453.00 | 213 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 267.00 | 21 982.00 | | 164 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 3 056.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 952.00 | 18 926.00 | | 162 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 160 433.00 | | | 160 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 787.00 | 21 304.00 | | 27 787.00 |
VI Groupe et associés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 822.00 | | | -18 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 972.00 | 235 972.00 | | 235 972.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 141.00 | 290 658.00 | | 297 141.00 |