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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 7 500.00 | 2 006.00 | 9 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 162.00 | 185 922.00 | 32 240.00 | 218 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 516.00 | 194 269.00 | 34 246.00 | 228 516.00 |
BT Marchandises | 294 040.00 | | 294 040.00 | 294 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 774.00 | | 243 774.00 | 243 774.00 |
BZ Autres créances | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CF Disponibilités | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 946.00 | | 617 946.00 | 617 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 462.00 | 194 269.00 | 652 193.00 | 846 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 105 964.00 | 95 170.00 | | 105 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 785.00 | 10 793.00 | | 17 785.00 |
DL TOTAL (I) | 194 137.00 | 176 352.00 | | 194 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579.00 | 30 673.00 | | 11 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643.00 | 28 943.00 | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 851.00 | 175 519.00 | | 304 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 746.00 | 62 263.00 | | 74 746.00 |
EA Autres dettes | 42 234.00 | 33 307.00 | | 42 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 055.00 | 330 707.00 | | 458 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 193.00 | 507 060.00 | | 652 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 055.00 | 290 657.00 | | 458 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 950.00 | 43 367.00 | 1 981 317.00 | 1 937 950.00 |
FG Production vendue services | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 422.00 | 43 367.00 | 2 049 789.00 | 2 006 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 047.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 205.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 205.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | -1 205.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 661.00 | 1 850 363.00 | | 2 053 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 876.00 | 1 839 569.00 | | 2 035 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 785.00 | 10 793.00 | | 17 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 976.00 | 14 599.00 | | 28 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 838.00 | | 5 736.00 | 228 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 228 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 219 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | 340.00 | 9 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 671.00 | | 5 396.00 | 219 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 248.00 | 14 047.00 | 6 026.00 | 186 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 3 131.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 879.00 | 10 917.00 | 6 026.00 | 181 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 851.00 | 304 851.00 | | 304 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
UX Autres créances clients | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VI Groupe et associés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 258.00 | 292 258.00 | | 292 258.00 |
VW T.V.A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 055.00 | 458 055.00 | | 458 055.00 |