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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 9 468.00 | 38.00 | 9 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 741.00 | 6 026.00 | 14 716.00 | 20 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 264.00 | 171 789.00 | 11 476.00 | 183 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 512.00 | 187 283.00 | 26 230.00 | 213 512.00 |
BT Marchandises | 214 402.00 | | 214 402.00 | 214 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 837.00 | 4 520.00 | 275 317.00 | 279 837.00 |
BZ Autres créances | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CF Disponibilités | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 124.00 | 4 520.00 | 598 604.00 | 603 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 637.00 | 191 803.00 | 624 834.00 | 816 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 189 717.00 | 123 749.00 | | 189 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 622.00 | 65 968.00 | | 24 622.00 |
DL TOTAL (I) | 284 728.00 | 260 106.00 | | 284 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 1 032.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | 10 443.00 | | 9 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 445.00 | 318 619.00 | | 238 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 007.00 | 61 747.00 | | 80 007.00 |
EA Autres dettes | | 45 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 106.00 | 436 859.00 | | 340 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 834.00 | 696 964.00 | | 624 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 106.00 | 429 480.00 | | 340 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 208.00 | | | 230 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 695.00 | 213 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 695.00 | 204 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 347.00 | 14 765.00 | 10 830.00 | 183 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | 113.00 | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 992.00 | 14 652.00 | 10 830.00 | 173 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 445.00 | 238 445.00 | | 238 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 274 413.00 | 274 413.00 | | 274 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 480.00 | 323 480.00 | | 323 480.00 |
VW T.V.A. | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 930.00 | 328 930.00 | | 328 930.00 |