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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 008.00 | 9 329.00 | 11 679.00 | 21 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 675.00 | 175 382.00 | 2 293.00 | 177 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 024.00 | 185 051.00 | 13 972.00 | 199 024.00 |
BT Marchandises | 190 201.00 | | 190 201.00 | 190 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 725.00 | 4 280.00 | 157 445.00 | 161 725.00 |
BZ Autres créances | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 854.00 | 4 280.00 | 538 574.00 | 542 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 878.00 | 189 331.00 | 552 546.00 | 741 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 214 338.00 | | | 214 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 955.00 | | | -25 955.00 |
DL TOTAL (I) | 258 771.00 | | | 258 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 774.00 | | | 293 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 546.00 | | | 552 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 774.00 | | | 293 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 512.00 | | 268.00 | 213 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 756.00 | 199 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 167.00 | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | 198 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 006.00 | | 268.00 | 204 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 283.00 | 11 237.00 | 13 468.00 | 187 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | 38.00 | 9 167.00 | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 814.00 | 11 199.00 | 4 302.00 | 177 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | 606.00 | 846.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | 606.00 | 846.00 | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | 606.00 | 846.00 | 4 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 337.00 | 181 337.00 | | 181 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 156 590.00 | 156 590.00 | | 156 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VC Groupe et associés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 956.00 | 206 956.00 | | 206 956.00 |
VW T.V.A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 347.00 | 292 347.00 | | 292 347.00 |