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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 9 355.00 | 151.00 | 9 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 741.00 | 2 988.00 | 17 752.00 | 20 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 959.00 | 171 003.00 | 28 956.00 | 199 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 207.00 | 183 347.00 | 46 860.00 | 230 207.00 |
BT Marchandises | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 996.00 | | 265 996.00 | 265 996.00 |
BZ Autres créances | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
CF Disponibilités | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 725.00 | | 642 725.00 | 642 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 933.00 | 183 347.00 | 689 586.00 | 872 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 123 749.00 | 105 964.00 | | 123 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 967.00 | 17 785.00 | | 65 967.00 |
DL TOTAL (I) | 260 105.00 | 194 137.00 | | 260 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 11 579.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | 24 643.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 619.00 | 304 851.00 | | 318 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 746.00 | 74 746.00 | | 61 746.00 |
EA Autres dettes | 37 639.00 | 42 234.00 | | 37 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 480.00 | 458 055.00 | | 429 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 586.00 | 652 193.00 | | 689 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 480.00 | 458 055.00 | | 429 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 516.00 | | 29 502.00 | 228 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 811.00 | 230 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 811.00 | 220 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 009.00 | | 29 502.00 | 219 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 270.00 | 15 315.00 | 26 237.00 | 194 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 1 855.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 769.00 | 13 460.00 | 26 237.00 | 186 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 619.00 | 318 619.00 | | 318 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UX Autres créances clients | 265 996.00 | 265 996.00 | | 265 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 436.00 | 322 436.00 | | 322 436.00 |
VW T.V.A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 480.00 | 429 480.00 | | 429 480.00 |