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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 140.00 | 359 214.00 | 57 926.00 | 417 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 306.00 | 10 822.00 | 2 484.00 | 13 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 816.00 | 370 493.00 | 74 323.00 | 444 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 484.00 | 8 760.00 | 111 724.00 | 120 484.00 |
BN En cours de production de biens | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 325.00 | 3 837.00 | 196 489.00 | 200 325.00 |
BZ Autres créances | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CF Disponibilités | 189 890.00 | | 189 890.00 | 189 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 236.00 | 12 597.00 | 595 639.00 | 608 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 052.00 | 383 090.00 | 669 962.00 | 1 053 052.00 |
CU Autres participations | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 250 851.00 | 290 264.00 | | 250 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 130.00 | 56 787.00 | | 48 130.00 |
DL TOTAL (I) | 413 381.00 | 461 451.00 | | 413 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 121.00 | 62 017.00 | | 46 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 722.00 | 17 285.00 | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 178.00 | 94 274.00 | | 110 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 509.00 | 81 410.00 | | 87 509.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 581.00 | 254 986.00 | | 256 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 962.00 | 716 437.00 | | 669 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 032.00 | 1 130.00 | 984 162.00 | 983 032.00 |
FG Production vendue services | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 754.00 | 1 130.00 | 988 884.00 | 987 754.00 |
FM Production stockée | | | -24 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | 3 303.00 | | 1 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 094.00 | 24 751.00 | | 20 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 536.00 | 1 164 126.00 | | 987 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 406.00 | 1 107 339.00 | | 939 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 130.00 | 56 787.00 | | 48 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 534.00 | | 7 059.00 | 448 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 777.00 | 444 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 777.00 | 430 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 164.00 | | 7 059.00 | 434 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 014.00 | 15 256.00 | 10 777.00 | 366 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 557.00 | 15 256.00 | 10 777.00 | 365 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 028.00 | 8 760.00 | 4 028.00 | 4 028.00 |
6T Sur comptes clients | 7 583.00 | | 3 747.00 | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 611.00 | 8 760.00 | 7 775.00 | 11 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611.00 | 8 760.00 | 7 775.00 | 11 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 760.00 | 7 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 935.00 | 16 100.00 | 29 835.00 | 45 935.00 |
VI Groupe et associés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VP Divers | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 175.00 | 225 583.00 | 4 592.00 | 230 175.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 581.00 | 226 746.00 | 29 835.00 | 256 581.00 |