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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 261.00 | 411 848.00 | 1 413.00 | 413 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 126.00 | 10 523.00 | 603.00 | 11 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 760.00 | 422 828.00 | 15 931.00 | 438 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 401.00 | 1 504.00 | 116 897.00 | 118 401.00 |
BN En cours de production de biens | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 964.00 | 3 053.00 | 12 911.00 | 15 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 524.00 | 4 238.00 | 74 287.00 | 78 524.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CF Disponibilités | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 816.00 | 8 794.00 | 399 022.00 | 407 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 576.00 | 431 623.00 | 414 953.00 | 846 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
CU Autres participations | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 188 467.00 | 188 467.00 | | 188 467.00 |
DH Report à nouveau | -40 941.00 | | | -40 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 137.00 | -40 941.00 | | -12 137.00 |
DL TOTAL (I) | 249 788.00 | 261 925.00 | | 249 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 199.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 908.00 | 25 733.00 | | 66 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 890.00 | 74 720.00 | | 56 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 118.00 | 44 179.00 | | 41 118.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 165.00 | 144 862.00 | | 165 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 953.00 | 406 788.00 | | 414 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 965.00 | | 547 965.00 | 547 965.00 |
FG Production vendue services | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 421.00 | | 550 421.00 | 550 421.00 |
FM Production stockée | | | -2 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | 430.00 | | 4 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | 6 553.00 | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 6 553.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | 6 553.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 890.00 | 1 022 061.00 | | 560 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 028.00 | 1 063 003.00 | | 573 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 137.00 | -40 941.00 | | -12 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 384.00 | | | 445 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 625.00 | 438 760.00 | | 6 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 424 387.00 | | 6 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 012.00 | | | 431 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 703.00 | 5 750.00 | 6 625.00 | 423 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 246.00 | 5 750.00 | 6 625.00 | 423 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 988.00 | 4 557.00 | 4 988.00 | 4 988.00 |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | | 124.00 | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 349.00 | 4 557.00 | 5 112.00 | 9 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 349.00 | 4 557.00 | 5 112.00 | 9 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 557.00 | 5 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 009.00 | 131 933.00 | 5 076.00 | 137 009.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 165.00 | 165 165.00 | | 165 165.00 |