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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 706.00 | 410 938.00 | 6 768.00 | 417 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 306.00 | 12 308.00 | 998.00 | 13 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 384.00 | 423 703.00 | 21 681.00 | 445 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 863.00 | 2 789.00 | 117 074.00 | 119 863.00 |
BN En cours de production de biens | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 404.00 | 2 199.00 | 16 205.00 | 18 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 765.00 | 4 361.00 | 101 404.00 | 105 765.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 104 492.00 | | 104 492.00 | 104 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 456.00 | 9 349.00 | 385 107.00 | 394 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 840.00 | 433 053.00 | 406 788.00 | 839 840.00 |
CU Autres participations | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 188 467.00 | 202 676.00 | | 188 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 941.00 | -14 210.00 | | -40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 261 925.00 | 302 867.00 | | 261 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 13 789.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 733.00 | 170 536.00 | | 25 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 75 206.00 | | 74 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 179.00 | 47 368.00 | | 44 179.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 51.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 862.00 | 306 949.00 | | 144 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 788.00 | 609 816.00 | | 406 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 862.00 | 306 949.00 | | 144 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 167.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021 059.00 | | 1 021 059.00 | 1 021 059.00 |
FG Production vendue services | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 478.00 | | 1 024 478.00 | 1 024 478.00 |
FM Production stockée | | | -15 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | 6 915.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 061.00 | 793 672.00 | | 1 022 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 003.00 | 807 882.00 | | 1 063 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 941.00 | -14 210.00 | | -40 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 610.00 | | 774.00 | 444 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 238.00 | | 774.00 | 430 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 453.00 | 24 250.00 | | 399 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 996.00 | 24 250.00 | | 398 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | | 74.00 | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 424.00 | | 74.00 | 9 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 424.00 | | 74.00 | 9 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 082.00 | 116 857.00 | 5 225.00 | 122 082.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |