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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 932.00 | 370 283.00 | 46 649.00 | 416 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 306.00 | 11 246.00 | 2 060.00 | 13 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 610.00 | 381 987.00 | 62 624.00 | 444 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 039.00 | 2 789.00 | 111 250.00 | 114 039.00 |
BN En cours de production de biens | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 872.00 | 12 898.00 | 24 974.00 | 37 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 363.00 | 4 854.00 | 179 508.00 | 184 363.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CF Disponibilités | 195 443.00 | | 195 443.00 | 195 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 775.00 | 20 542.00 | 564 233.00 | 584 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 386.00 | 402 529.00 | 626 857.00 | 1 029 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
CU Autres participations | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 202 781.00 | 250 851.00 | | 202 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 796.00 | 48 130.00 | | 29 796.00 |
DL TOTAL (I) | 346 976.00 | 413 381.00 | | 346 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 999.00 | 46 121.00 | | 29 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 679.00 | 12 722.00 | | 87 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 782.00 | 110 178.00 | | 95 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 369.00 | 87 509.00 | | 66 369.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 880.00 | 256 581.00 | | 279 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 857.00 | 669 962.00 | | 626 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 261.00 | 226 746.00 | | 266 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 186.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 999.00 | | 921 999.00 | 921 999.00 |
FG Production vendue services | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 375.00 | | 925 375.00 | 925 375.00 |
FM Production stockée | | | -452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6.00 | 1 822.00 | | -6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 470.00 | 6 350.00 | | 5 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | 6 350.00 | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | 6 350.00 | | 5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 20 094.00 | | 7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 236.00 | 987 536.00 | | 949 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 441.00 | 939 406.00 | | 919 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 796.00 | 48 130.00 | | 29 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 816.00 | | 5 556.00 | 444 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 762.00 | 444 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 762.00 | 430 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 446.00 | | 5 554.00 | 430 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 913.00 | | 2.00 | 13 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 760.00 | 15 688.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
6T Sur comptes clients | 3 837.00 | 1 018.00 | | 3 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 597.00 | 16 706.00 | 8 760.00 | 12 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 597.00 | 16 706.00 | 8 760.00 | 12 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 705.00 | 8 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 178 549.00 | | | 178 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 842.00 | 16 223.00 | 13 619.00 | 29 842.00 |
VI Groupe et associés | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VP Divers | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 060.00 | 202 246.00 | 5 814.00 | 208 060.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 880.00 | 266 261.00 | 13 619.00 | 279 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |