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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 932.00 | 387 325.00 | 29 607.00 | 416 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 306.00 | 11 671.00 | 1 635.00 | 13 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 610.00 | 399 453.00 | 45 157.00 | 444 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 673.00 | 2 789.00 | 127 883.00 | 130 673.00 |
BN En cours de production de biens | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 615.00 | 2 199.00 | 15 416.00 | 17 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 916.00 | 4 436.00 | 150 480.00 | 154 916.00 |
BZ Autres créances | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CF Disponibilités | 197 691.00 | | 197 691.00 | 197 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 082.00 | 9 424.00 | 564 658.00 | 574 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 692.00 | 408 877.00 | 609 816.00 | 1 018 692.00 |
CU Autres participations | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 202 676.00 | 202 781.00 | | 202 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 210.00 | 29 796.00 | | -14 210.00 |
DL TOTAL (I) | 302 867.00 | 346 976.00 | | 302 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 789.00 | 29 999.00 | | 13 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 536.00 | 87 679.00 | | 170 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | 95 782.00 | | 75 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 368.00 | 66 369.00 | | 47 368.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 949.00 | 279 880.00 | | 306 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 816.00 | 626 857.00 | | 609 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 949.00 | 266 261.00 | | 306 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 157.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 654.00 | | 764 654.00 | 764 654.00 |
FG Production vendue services | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 703.00 | | 766 703.00 | 766 703.00 |
FM Production stockée | | | -4 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 915.00 | -6.00 | | 6 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 672.00 | 949 236.00 | | 793 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 882.00 | 919 441.00 | | 807 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 210.00 | 29 796.00 | | -14 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 610.00 | | | 444 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 610.00 | | | 444 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 238.00 | | | 430 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 238.00 | | | 430 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 987.00 | 17 466.00 | | 381 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 529.00 | 17 466.00 | | 381 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 688.00 | 4 988.00 | 15 688.00 | 15 688.00 |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | 1 238.00 | 1 657.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 542.00 | 6 226.00 | 17 344.00 | 20 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 542.00 | 6 226.00 | 17 344.00 | 20 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 226.00 | 17 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VC Groupe et associés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VI Groupe et associés | 170 536.00 | 170 536.00 | | 170 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 501.00 | 177 187.00 | 5 314.00 | 182 501.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 949.00 | 306 949.00 | | 306 949.00 |