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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 054 408.00 | 792 354.00 | 262 054.00 | 1 054 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 246.00 | 318 536.00 | 131 710.00 | 450 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 755.00 | 1 196 157.00 | 258 598.00 | 1 454 755.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 170.00 | 2 307 047.00 | 702 123.00 | 3 009 170.00 |
BT Marchandises | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BZ Autres créances | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CF Disponibilités | 289 328.00 | | 289 328.00 | 289 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 377.00 | | 383 377.00 | 383 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 547.00 | 2 307 047.00 | 1 085 500.00 | 3 392 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 343 216.00 | | | 343 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 519 091.00 | | | 519 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 888.00 | | | 371 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
EA Autres dettes | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 409.00 | | | 566 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 500.00 | | | 1 085 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 409.00 | | | 566 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 362.00 | | 260 809.00 | 2 748 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 969 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 125.00 | | 260 809.00 | 2 709 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 342.00 | 145 706.00 | | 2 161 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 342.00 | 145 706.00 | | 2 161 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 888.00 | 37 771.00 | 159 236.00 | 371 888.00 |
VI Groupe et associés | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 456.00 | 64 029.00 | 427.00 | 64 456.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 409.00 | 232 292.00 | 159 236.00 | 566 409.00 |