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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 725 776.00 | 649 885.00 | 75 891.00 | 725 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 162.00 | 284 227.00 | 52 936.00 | 337 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 619.00 | 1 019 623.00 | 535 995.00 | 1 555 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 033.00 | 1 954 364.00 | 711 668.00 | 2 666 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BT Marchandises | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BZ Autres créances | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CF Disponibilités | 971 248.00 | | 971 248.00 | 971 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 668.00 | | 1 035 668.00 | 1 035 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 701.00 | 1 954 364.00 | 1 747 337.00 | 3 701 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 663 110.00 | 527 934.00 | | 663 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 078.00 | 135 176.00 | | 218 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 997.00 | 41 045.00 | | 34 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 386.00 | 827 355.00 | | 1 039 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 559.00 | 593 504.00 | | 613 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 4 827.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 111.00 | 3 354.00 | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | 22 123.00 | | 27 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 670.00 | 111 780.00 | | 55 670.00 |
EA Autres dettes | | 2 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 951.00 | 737 592.00 | | 707 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 337.00 | 1 564 947.00 | | 1 747 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 678.00 | 439 460.00 | | 217 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 120.00 | 55.00 | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 999.00 | | 445 066.00 | 3 072 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 928.00 | 683 104.00 | 2 666 033.00 | 168 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 928.00 | 683 104.00 | 2 625 082.00 | 168 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 048.00 | | 445 066.00 | 3 032 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 168 928.00 | | | 168 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 760.00 | 182 899.00 | 679 295.00 | 2 450 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 303.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 434.00 | 182 595.00 | 679 295.00 | 2 450 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 439.00 | 130 277.00 | 379 481.00 | 609 439.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 840.00 | 217 678.00 | 379 481.00 | 696 840.00 |