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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 077 757.00 | 882 556.00 | 195 200.00 | 1 077 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 869.00 | 318 407.00 | 99 462.00 | 417 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 523.00 | 1 216 500.00 | 343 023.00 | 1 559 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 387.00 | 2 417 463.00 | 684 924.00 | 3 102 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BT Marchandises | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
CF Disponibilités | 226 361.00 | | 226 361.00 | 226 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 779.00 | | 323 779.00 | 323 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 166.00 | 2 417 463.00 | 1 008 703.00 | 3 426 166.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 442 861.00 | | | 442 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 627.00 | | | -25 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
DL TOTAL (I) | 593 575.00 | | | 593 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 819.00 | | | 296 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 128.00 | | | 415 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 703.00 | | | 1 008 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 581.00 | | | 159 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 158.00 | | 138 976.00 | 3 146 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 747.00 | 3 102 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 747.00 | 3 062 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 871.00 | | 138 976.00 | 3 105 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 687.00 | 141 753.00 | 181 976.00 | 2 457 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 687.00 | 141 753.00 | 181 976.00 | 2 457 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 787.00 | 41 240.00 | 135 849.00 | 296 787.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 677.00 | 70 250.00 | 427.00 | 70 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 757.00 | 159 210.00 | 135 849.00 | 414 757.00 |