| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 326.00 | 303.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 039 291.00 | 919 276.00 | 120 015.00 | 1 039 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 210.00 | 353 199.00 | 75 012.00 | 428 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 724.00 | 1 177 959.00 | 321 765.00 | 1 499 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 999.00 | 2 450 760.00 | 622 239.00 | 3 072 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BT Marchandises | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
CF Disponibilités | 809 151.00 | | 809 151.00 | 809 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 709.00 | | 942 709.00 | 942 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 708.00 | 2 450 760.00 | 1 564 947.00 | 4 015 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 527 934.00 | 417 234.00 | | 527 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 176.00 | 110 699.00 | | 135 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 045.00 | 47 093.00 | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 827 355.00 | 698 227.00 | | 827 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 504.00 | 315 990.00 | | 593 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 10 327.00 | | 4 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 354.00 | 1 290.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 43 034.00 | | 22 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 780.00 | 52 504.00 | | 111 780.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 592.00 | 423 145.00 | | 737 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 947.00 | 1 121 372.00 | | 1 564 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 460.00 | 421 855.00 | | 439 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 476.00 | | 94 523.00 | 2 978 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 907.00 | | 94 141.00 | 2 937 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 382.00 | 1 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 509.00 | 137 252.00 | | 2 313 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 315.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 497.00 | 136 937.00 | | 2 313 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 504.00 | 298 726.00 | 208 025.00 | 593 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VP Divers | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 237.00 | 439 460.00 | 208 025.00 | 734 237.00 |