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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 080 990.00 | 849 231.00 | 231 758.00 | 1 080 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 844.00 | 355 962.00 | 120 882.00 | 476 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 513.00 | 1 252 493.00 | 294 020.00 | 1 546 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 158.00 | 2 457 687.00 | 688 471.00 | 3 146 158.00 |
BT Marchandises | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BZ Autres créances | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
CF Disponibilités | 323 121.00 | | 323 121.00 | 323 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 854.00 | | 439 854.00 | 439 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 011.00 | 2 457 687.00 | 1 128 325.00 | 3 586 011.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 385 985.00 | | | 385 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
DL TOTAL (I) | 612 183.00 | | | 612 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 348.00 | | | 336 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 141.00 | | | 516 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 325.00 | | | 1 128 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 141.00 | | | 516 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 170.00 | | 145 987.00 | 3 009 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 3 146 158.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 3 105 871.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 934.00 | | 144 937.00 | 2 969 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 050.00 | 1 124.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 047.00 | 150 639.00 | | 2 307 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 047.00 | 150 639.00 | | 2 307 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 348.00 | 41 323.00 | 149 276.00 | 336 348.00 |
VI Groupe et associés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 972.00 | 87 545.00 | 427.00 | 87 972.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 658.00 | 220 633.00 | 149 276.00 | 515 658.00 |