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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 917.00 | 824 917.00 | | 824 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 615 796.00 | 17 583 181.00 | 32 615.00 | 17 615 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317 100.00 | | 2 317 100.00 | 2 317 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 757 813.00 | 18 408 098.00 | 2 349 715.00 | 20 757 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 745.00 | 9 583.00 | 624 162.00 | 633 745.00 |
BZ Autres créances | 6 155 940.00 | | 6 155 940.00 | 6 155 940.00 |
CF Disponibilités | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 921.00 | 9 583.00 | 6 971 338.00 | 6 980 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 738 734.00 | 18 417 681.00 | 9 321 053.00 | 27 738 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125 000.00 | 4 125 000.00 | | 4 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 098 780.00 | 2 098 780.00 | | 2 098 780.00 |
DH Report à nouveau | -8 761 876.00 | -1 337 836.00 | | -8 761 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 889 541.00 | -7 424 040.00 | | -6 889 541.00 |
DK Provisions réglementées | 406 663.00 | 16 267.00 | | 406 663.00 |
DL TOTAL (I) | -8 608 474.00 | -2 109 329.00 | | -8 608 474.00 |
DP Provisions pour risques | 4 799 216.00 | 1 967 824.00 | | 4 799 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 799 216.00 | 1 967 824.00 | | 4 799 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086 269.00 | 7 351 676.00 | | 7 086 269.00 |
EA Autres dettes | 6 044 044.00 | 6 498 583.00 | | 6 044 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 130 313.00 | 13 850 259.00 | | 13 130 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 321 053.00 | 13 708 754.00 | | 9 321 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 275 522.00 | 2 795 082.00 | 22 070 604.00 | 19 275 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 907 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 918 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 649 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 734 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 271 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | -581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 316 327.00 | | | 1 316 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 660.00 | | | 1 355 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 647.00 | 1 000.00 | | 102 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 121 378.00 | 420 211.00 | | 3 121 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 043 778.00 | 6 392 322.00 | | 6 043 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 267 803.00 | 6 813 533.00 | | 9 267 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 912 143.00 | -6 813 533.00 | | -7 912 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 284.00 | -399 515.00 | | -379 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 415 831.00 | 25 754 563.00 | | 23 415 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 305 372.00 | 33 178 602.00 | | 30 305 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 889 541.00 | -7 424 040.00 | | -6 889 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 696 046.00 | | | 19 696 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 757 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 615 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 917.00 | | | 824 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604 804.00 | | | 16 604 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 325.00 | | | 2 266 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 327 132.00 | 2 449 531.00 | 1 368 565.00 | 17 327 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 917.00 | | | 824 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 502 215.00 | 2 449 531.00 | 1 368 565.00 | 16 502 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 267.00 | 390 396.00 | | 16 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 967 824.00 | 3 397 000.00 | 565 608.00 | 1 967 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984 091.00 | 3 787 396.00 | 565 608.00 | 1 984 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 451.00 | 3 534 451.00 | | 3 534 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794 300.00 | 6 794 300.00 | | 6 794 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 922.00 | | | 151 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 862.00 | 6 307 862.00 | | 6 307 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130 313.00 | 13 130 313.00 | | 13 130 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |