| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 916.00 | 792 907.00 | 12 009.00 | 804 916.00 |
AN Terrains | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
AP Constructions | 1 670 790.00 | 1 670 790.00 | | 1 670 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 744 125.00 | 16 744 125.00 | | 16 744 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 544.00 | 1 676 309.00 | 102 235.00 | 1 778 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 974.00 | 178 496.00 | 16 478.00 | 194 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 541 869.00 | 21 372 216.00 | 169 653.00 | 21 541 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 640.00 | | 266 640.00 | 266 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 164.00 | 13 151.00 | 542 013.00 | 555 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 130.00 | | 2 207 130.00 | 2 207 130.00 |
BZ Autres créances | 1 250 672.00 | | 1 250 672.00 | 1 250 672.00 |
CF Disponibilités | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 409.00 | 13 151.00 | 4 424 258.00 | 4 437 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 979 278.00 | 21 385 367.00 | 4 593 911.00 | 25 979 278.00 |
CU Autres participations | 156 950.00 | 139 490.00 | 17 460.00 | 156 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 246 750.00 | 4 125 000.00 | | 3 246 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | | 412 500.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 098 780.00 | | |
DH Report à nouveau | | -17 463 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 690 778.00 | 79 378.00 | | -5 690 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 577 059.00 | 1 187 059.00 | | 1 577 059.00 |
DL TOTAL (I) | -866 959.00 | -9 561 181.00 | | -866 959.00 |
DP Provisions pour risques | 780 670.00 | 745 016.00 | | 780 670.00 |
DQ Provisions pour charges | | 452 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 780 670.00 | 1 197 973.00 | | 780 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 1 073.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 679.00 | 1 854 190.00 | | 1 275 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 755.00 | 2 163 574.00 | | 1 669 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 352.00 | 1 276 066.00 | | 182 352.00 |
EA Autres dettes | 1 551 528.00 | 13 726 291.00 | | 1 551 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 201.00 | 19 021 195.00 | | 4 680 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 912.00 | 10 657 987.00 | | 4 593 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 871 638.00 | 4 561 129.00 | 11 432 768.00 | 6 871 638.00 |
FG Production vendue services | 618 193.00 | 99 614.00 | 717 807.00 | 618 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 489 831.00 | 4 660 743.00 | 12 150 574.00 | 7 489 831.00 |
FM Production stockée | | | -106 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 321.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 007 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 362.00 | |
GE Autres charges | | | -3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 806 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937 454.00 | 1 930 501.00 | | 937 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 919.00 | 1 930 501.00 | | 962 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 005.00 | 1 132 883.00 | | 89 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 775 989.00 | 1 328 972.00 | | 4 775 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901 934.00 | 2 461 856.00 | | 4 901 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939 015.00 | -531 355.00 | | -3 939 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 048.00 | -267 300.00 | | -75 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 998 559.00 | 21 262 815.00 | | 13 998 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 689 338.00 | 21 183 437.00 | | 19 689 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 690 778.00 | 79 378.00 | | -5 690 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 223 615.00 | | 1 153 062.00 | 20 223 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 237 936.00 | 2 251 165.00 | 21 363 448.00 | -2 237 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 237 936.00 | 2 251 165.00 | 20 558 532.00 | -2 237 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 916.00 | | | 804 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 418 699.00 | | 1 153 062.00 | 19 418 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445 994.00 | 1 036 964.00 | 12 900.00 | 12 445 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 625.00 | 6 384.00 | | 782 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663 369.00 | 1 030 580.00 | 12 900.00 | 11 663 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 006.00 | | 3 108.00 | 7 006.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 146 701.00 | 3 497 475.00 | 885 107.00 | 5 146 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 583.00 | 13 151.00 | 9 583.00 | 9 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 302 780.00 | 3 510 626.00 | 897 798.00 | 5 302 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302 780.00 | 3 510 626.00 | 897 798.00 | 5 302 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 679.00 | 1 275 679.00 | | 1 275 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 419.00 | 939 419.00 | | 939 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 548.00 | 713 548.00 | | 713 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 130.00 | 2 207 130.00 | | 2 207 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 633.00 | 351 443.00 | 660 191.00 | 1 011 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 528.00 | 1 551 528.00 | | 1 551 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 486.00 | 2 861 296.00 | 660 191.00 | 3 521 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 201.00 | 4 680 201.00 | | 4 680 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |