| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 712.00 | 799 459.00 | 53 253.00 | 852 712.00 |
AN Terrains | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
AP Constructions | 1 670 790.00 | 1 670 790.00 | | 1 670 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 551 934.00 | 17 045 270.00 | 506 665.00 | 17 551 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 876.00 | 1 789 470.00 | 8 405.00 | 1 797 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023 219.00 | | 1 023 219.00 | 1 023 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 228 644.00 | 21 614 578.00 | 1 614 066.00 | 23 228 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 555.00 | 8 671.00 | 290 884.00 | 299 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 313.00 | 17 557.00 | 474 757.00 | 492 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 058.00 | | 3 820 058.00 | 3 820 058.00 |
BZ Autres créances | 951 836.00 | | 951 836.00 | 951 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 774.00 | 26 228.00 | 5 577 546.00 | 5 603 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 832 417.00 | 21 640 806.00 | 7 191 612.00 | 28 832 417.00 |
CU Autres participations | 148 500.00 | 139 490.00 | 9 010.00 | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 246 750.00 | 3 246 750.00 | | 3 246 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -7 463 268.00 | -5 690 778.00 | | -7 463 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 687.00 | -1 772 489.00 | | 1 321 687.00 |
DK Provisions réglementées | 2 162 257.00 | 1 967 059.00 | | 2 162 257.00 |
DL TOTAL (I) | -732 564.00 | -2 249 449.00 | | -732 564.00 |
DP Provisions pour risques | 626 153.00 | 688 806.00 | | 626 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 153.00 | 688 806.00 | | 626 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 1 997.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 693.00 | 1 444 623.00 | | 2 569 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 549.00 | 1 626 948.00 | | 1 220 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EA Autres dettes | 3 504 429.00 | 2 701 789.00 | | 3 504 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 298 024.00 | 5 775 356.00 | | 7 298 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 612.00 | 4 214 714.00 | | 7 191 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 956 669.00 | 1 290 897.00 | 15 247 566.00 | 13 956 669.00 |
FG Production vendue services | 908 180.00 | 32 162.00 | 940 342.00 | 908 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 864 849.00 | 1 323 059.00 | 16 187 908.00 | 14 864 849.00 |
FM Production stockée | | | 108 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 863 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 823 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 120.00 | |
GE Autres charges | | | 308 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 317 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 730.00 | 11 306.00 | | 1 005 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 113 013.00 | 1 200 146.00 | | 1 113 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118 743.00 | 1 211 451.00 | | 2 118 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 310.00 | 41 322.00 | | 41 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308 211.00 | 1 784 187.00 | | 1 308 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349 521.00 | 1 825 509.00 | | 1 349 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 222.00 | -614 057.00 | | 769 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 693.00 | -27 177.00 | | -19 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 992 000.00 | 12 893 628.00 | | 18 992 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 670 313.00 | 14 666 117.00 | | 17 670 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 687.00 | -1 772 489.00 | | 1 321 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 677 935.00 | | 2 066 868.00 | 21 677 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 162 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 156.00 | 23 228 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 706.00 | 22 213 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 916.00 | | 47 796.00 | 804 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 705 903.00 | | 2 015 723.00 | 20 705 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 116.00 | | 3 349.00 | 167 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694 833.00 | 1 136 707.00 | | 14 694 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 625.00 | 4 834.00 | | 794 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900 208.00 | 1 131 873.00 | | 13 900 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 967 059.00 | 195 198.00 | | 1 967 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 806.00 | 249 083.00 | 311 736.00 | 688 806.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 755 004.00 | | 1 111 455.00 | 6 755 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 151.00 | 26 228.00 | 13 151.00 | 13 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 909 203.00 | 26 228.00 | 1 126 164.00 | 6 909 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 565 068.00 | 470 509.00 | 1 437 900.00 | 9 565 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 693.00 | 2 569 693.00 | | 2 569 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 594.00 | 662 594.00 | | 662 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 820 058.00 | 3 820 058.00 | | 3 820 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 388 603.00 | 276 724.00 | 111 879.00 | 388 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 504 429.00 | 3 504 429.00 | | 3 504 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 385.00 | 528 385.00 | | 528 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 436.00 | 4 688 557.00 | 111 879.00 | 4 800 436.00 |
VW T.V.A. | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 298 023.00 | 7 298 023.00 | | 7 298 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |