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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AP Constructions | 195 255.00 | 195 255.00 | | 195 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 350.00 | 166 936.00 | 2 413.00 | 169 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 922.00 | 220 275.00 | 5 647.00 | 225 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 994.00 | 619 930.00 | 83 063.00 | 702 994.00 |
BN En cours de production de biens | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BT Marchandises | 417 456.00 | | 417 456.00 | 417 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 958.00 | 627.00 | 319 331.00 | 319 958.00 |
BZ Autres créances | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 221.00 | 627.00 | 789 594.00 | 790 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 215.00 | 620 557.00 | 872 657.00 | 1 493 215.00 |
CU Autres participations | 95 465.00 | 20 463.00 | 75 002.00 | 95 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 378 346.00 | | | 378 346.00 |
DH Report à nouveau | -153 901.00 | | | -153 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 294 004.00 | | | 294 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 254.00 | | | 255 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
EA Autres dettes | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 653.00 | | | 578 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 657.00 | | | 872 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 653.00 | | | 578 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 364.00 | 10 040.00 | 730 404.00 | 720 364.00 |
FD Production vendue biens | 519 783.00 | | 519 783.00 | 519 783.00 |
FG Production vendue services | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 540.00 | 10 040.00 | 1 265 581.00 | 1 255 540.00 |
FM Production stockée | | | -2 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 750.00 | | | 1 268 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 499.00 | | | 1 249 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 385.00 | | 2 608.00 | 700 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 919.00 | | 2 608.00 | 587 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 293.00 | 13 174.00 | | 586 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 293.00 | 13 174.00 | | 569 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | | 3 315.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 406.00 | | 3 315.00 | 24 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 406.00 | | 3 315.00 | 24 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
UX Autres créances clients | 319 958.00 | | | 319 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VC Groupe et associés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VI Groupe et associés | 255 254.00 | 255 254.00 | | 255 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 196.00 | 350 196.00 | | 350 196.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 653.00 | 578 653.00 | | 578 653.00 |