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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 321.00 | 17 324.00 | 1 997.00 | 19 321.00 |
AP Constructions | 238 232.00 | 197 519.00 | 40 712.00 | 238 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 854.00 | 172 378.00 | 12 476.00 | 184 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 595.00 | 260 580.00 | 77 014.00 | 337 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 470.00 | 739 897.00 | 135 573.00 | 875 470.00 |
BN En cours de production de biens | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BT Marchandises | 363 670.00 | 244 955.00 | 118 714.00 | 363 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 223.00 | | 242 223.00 | 242 223.00 |
BZ Autres créances | 172 192.00 | | 172 192.00 | 172 192.00 |
CF Disponibilités | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 339.00 | 244 955.00 | 568 383.00 | 813 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 809.00 | 984 852.00 | 703 957.00 | 1 688 809.00 |
CU Autres participations | 95 465.00 | 92 093.00 | 3 372.00 | 95 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 378 346.00 | | | 378 346.00 |
DH Report à nouveau | -62 434.00 | | | -62 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 376 555.00 | | | 376 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 402.00 | | | 327 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 957.00 | | | 703 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 153.00 | | | 304 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 227.00 | 6 458.00 | 599 686.00 | 593 227.00 |
FD Production vendue biens | 513 892.00 | | 513 892.00 | 513 892.00 |
FG Production vendue services | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 744.00 | 6 458.00 | 1 130 203.00 | 1 123 744.00 |
FM Production stockée | | | -230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 841.00 | |
GE Autres charges | | | 11 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 318.00 | | | 1 476 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 983.00 | | | 1 465 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 117.00 | | 29 353.00 | 846 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 2 321.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 651.00 | | 27 032.00 | 733 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 522.00 | 23 281.00 | | 624 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 324.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 522.00 | 22 956.00 | | 607 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 113.00 | 209 841.00 | | 35 113.00 |
6T Sur comptes clients | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 927.00 | 281 471.00 | 11 350.00 | 66 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 927.00 | 281 471.00 | 11 350.00 | 66 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 841.00 | 11 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 242 223.00 | 242 223.00 | | 242 223.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 254.00 | 12 006.00 | 23 248.00 | 35 254.00 |
VI Groupe et associés | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 102.00 | 417 102.00 | | 417 102.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 402.00 | 304 153.00 | 23 248.00 | 327 402.00 |