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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AP Constructions | 211 200.00 | 195 526.00 | 15 673.00 | 211 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 854.00 | 168 992.00 | 15 862.00 | 184 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 595.00 | 243 003.00 | 94 592.00 | 337 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 117.00 | 644 985.00 | 201 131.00 | 846 117.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 368 254.00 | 35 113.00 | 333 141.00 | 368 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 106.00 | 11 350.00 | 227 756.00 | 239 106.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 022.00 | 46 464.00 | 600 558.00 | 647 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 139.00 | 691 449.00 | 801 689.00 | 1 493 139.00 |
CU Autres participations | 95 465.00 | 20 463.00 | 75 002.00 | 95 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 378 346.00 | | | 378 346.00 |
DH Report à nouveau | -89 536.00 | | | -89 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 366 219.00 | | | 366 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 105.00 | | | 186 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 567.00 | | | 133 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 469.00 | | | 435 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 689.00 | | | 801 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 214.00 | | | 400 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 391.00 | 10 776.00 | 779 167.00 | 768 391.00 |
FD Production vendue biens | 553 938.00 | | 553 938.00 | 553 938.00 |
FG Production vendue services | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 784.00 | 10 776.00 | 1 356 560.00 | 1 345 784.00 |
FM Production stockée | | | -6 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 079.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 016.00 | | | 1 357 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 915.00 | | | 1 329 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 495.00 | | 61 621.00 | 784 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 029.00 | | 61 621.00 | 672 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 884.00 | 18 638.00 | | 605 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 884.00 | 18 638.00 | | 588 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | 10 079.00 | | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 848.00 | 10 079.00 | | 56 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 848.00 | 10 079.00 | | 56 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 239 106.00 | 239 106.00 | | 239 106.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 177.00 | 11 922.00 | 35 254.00 | 47 177.00 |
VI Groupe et associés | 186 105.00 | 186 105.00 | | 186 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 289.00 | 262 289.00 | | 262 289.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 469.00 | 400 214.00 | 35 254.00 | 435 469.00 |