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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AP Constructions | 195 255.00 | 195 255.00 | | 195 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 350.00 | 167 563.00 | 1 786.00 | 169 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 423.00 | 226 065.00 | 81 358.00 | 307 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 495.00 | 626 347.00 | 158 147.00 | 784 495.00 |
BN En cours de production de biens | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BT Marchandises | 372 592.00 | 35 113.00 | 337 478.00 | 372 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 869.00 | 1 271.00 | 275 598.00 | 276 869.00 |
BZ Autres créances | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CF Disponibilités | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 342.00 | 36 385.00 | 681 957.00 | 718 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 837.00 | 662 732.00 | 840 105.00 | 1 502 837.00 |
CU Autres participations | 95 465.00 | 20 463.00 | 75 002.00 | 95 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 378 346.00 | | | 378 346.00 |
DH Report à nouveau | -134 650.00 | | | -134 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
DL TOTAL (I) | 339 118.00 | | | 339 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 621.00 | | | 207 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 986.00 | | | 500 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 105.00 | | | 840 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 809.00 | | | 453 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 206.00 | 17 963.00 | 756 170.00 | 738 206.00 |
FD Production vendue biens | 665 960.00 | | 665 960.00 | 665 960.00 |
FG Production vendue services | 11 058.00 | 10.00 | 11 068.00 | 11 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 226.00 | 17 973.00 | 1 433 199.00 | 1 415 226.00 |
FM Production stockée | | | -3 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 766.00 | | | 1 457 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 651.00 | | | 1 412 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 994.00 | | 81 500.00 | 702 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 528.00 | | 81 500.00 | 590 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 467.00 | 6 416.00 | | 599 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 467.00 | 6 416.00 | | 582 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 1 271.00 | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 090.00 | 36 385.00 | 627.00 | 21 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 090.00 | 36 385.00 | 627.00 | 21 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 385.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 276 869.00 | | | 276 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 017.00 | 11 839.00 | 47 177.00 | 59 017.00 |
VI Groupe et associés | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 330.00 | 304 330.00 | | 304 330.00 |
VW T.V.A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 986.00 | 453 809.00 | 47 177.00 | 500 986.00 |