| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 321.00 | 18 098.00 | 1 223.00 | 19 321.00 |
AP Constructions | 243 114.00 | 203 016.00 | 40 098.00 | 243 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 854.00 | 175 764.00 | 9 090.00 | 184 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 595.00 | 277 631.00 | 59 964.00 | 337 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 352.00 | 766 603.00 | 113 748.00 | 880 352.00 |
BN En cours de production de biens | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BT Marchandises | 344 378.00 | 242 137.00 | 102 240.00 | 344 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 204 313.00 | | 204 313.00 | 204 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 532.00 | 242 137.00 | 467 394.00 | 709 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 885.00 | 1 008 741.00 | 581 143.00 | 1 589 885.00 |
CU Autres participations | 95 465.00 | 92 093.00 | 3 372.00 | 95 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 378 346.00 | | | 378 346.00 |
DH Report à nouveau | -52 099.00 | | | -52 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 316.00 | | | -58 316.00 |
DL TOTAL (I) | 318 238.00 | | | 318 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 905.00 | | | 262 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 143.00 | | | 581 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 747.00 | | | 251 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 633.00 | 1 313.00 | 122 946.00 | 121 633.00 |
FD Production vendue biens | 503 562.00 | | 503 562.00 | 503 562.00 |
FG Production vendue services | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 984.00 | 1 313.00 | 634 297.00 | 632 984.00 |
FM Production stockée | | | 11 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 569.00 | | | 669 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 886.00 | | | 727 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 316.00 | | | -58 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 470.00 | | 4 882.00 | 875 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 683.00 | | 4 882.00 | 760 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 803.00 | 26 706.00 | | 647 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 324.00 | 773.00 | | 17 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 479.00 | 25 932.00 | | 630 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 955.00 | | 2 817.00 | 244 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 049.00 | | 2 817.00 | 337 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 049.00 | | 2 817.00 | 337 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 130 854.00 | 130 854.00 | | 130 854.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 248.00 | 12 090.00 | 11 157.00 | 23 248.00 |
VI Groupe et associés | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 764.00 | 140 764.00 | | 140 764.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 905.00 | 251 747.00 | 11 157.00 | 262 905.00 |