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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AP Constructions | 578 958.00 | 463 663.00 | 115 296.00 | 578 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 565.00 | 422 191.00 | 46 375.00 | 468 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 378.00 | 239 458.00 | 43 920.00 | 283 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 156.00 | | 231 156.00 | 231 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 135.00 | 1 129 389.00 | 436 745.00 | 1 566 135.00 |
BT Marchandises | 264 346.00 | 8 217.00 | 256 129.00 | 264 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
BZ Autres créances | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
CF Disponibilités | 310 786.00 | | 310 786.00 | 310 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 262.00 | 8 217.00 | 707 045.00 | 715 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 397.00 | 1 137 606.00 | 1 143 790.00 | 2 281 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186.00 | | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
DL TOTAL (I) | 293 286.00 | | | 293 286.00 |
DP Provisions pour risques | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211.00 | | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 247.00 | | | 474 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 717.00 | | | 811 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 790.00 | | | 1 143 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 608.00 | | | 773 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 126 645.00 | | 5 126 645.00 | 5 126 645.00 |
FD Production vendue biens | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FG Production vendue services | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 125.00 | | 5 171 125.00 | 5 171 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 435.00 | | | 5 277 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 936.00 | | | 5 045 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 080.00 | | 8 055.00 | 1 558 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 846.00 | | 8 055.00 | 1 322 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 156.00 | | | 231 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 687.00 | 50 703.00 | | 1 078 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 609.00 | 50 703.00 | | 1 074 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 525.00 | 17 537.00 | 53 275.00 | 74 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 857.00 | 8 217.00 | 9 857.00 | 9 857.00 |
6T Sur comptes clients | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 946.00 | 8 217.00 | 9 946.00 | 9 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 471.00 | 25 754.00 | 63 221.00 | 84 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 754.00 | 63 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 285.00 | 175 285.00 | | 175 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VC Groupe et associés | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 224.00 | 18 115.00 | 38 109.00 | 56 224.00 |
VI Groupe et associés | 447 226.00 | 447 226.00 | | 447 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 717.00 | 773 608.00 | 38 109.00 | 811 717.00 |