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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 691 809.00 | 527 373.00 | 164 437.00 | 691 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 923.00 | 329 973.00 | 131 951.00 | 461 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 496.00 | 193 198.00 | 88 297.00 | 281 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 488.00 | 1 052 044.00 | 630 445.00 | 1 682 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 387 712.00 | 13 337.00 | 374 375.00 | 387 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | 530.00 | 38 643.00 | 39 173.00 |
BZ Autres créances | 120 020.00 | 217.00 | 119 803.00 | 120 020.00 |
CF Disponibilités | 149 087.00 | | 149 087.00 | 149 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 224.00 | 14 084.00 | 685 140.00 | 699 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 712.00 | 1 066 128.00 | 1 315 585.00 | 2 381 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212.00 | 186.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | | 1 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 085.00 | 260 775.00 | | 199 085.00 |
DL TOTAL (I) | 260 897.00 | 324 312.00 | | 260 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 393.00 | 595 869.00 | | 449 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 004.00 | 408 420.00 | | 129 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 010.00 | 165 861.00 | | 405 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 478.00 | 101 098.00 | | 67 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 874.00 | | |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 1 538.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 688.00 | 1 273 660.00 | | 1 054 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 585.00 | 1 597 971.00 | | 1 315 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 665.00 | 824 770.00 | | 736 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 796 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 850 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 824 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 955.00 | 28 518.00 | | 8 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 323.00 | 11 667.00 | | 17 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 277.00 | 40 185.00 | | 26 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633.00 | 27 948.00 | | 8 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323.00 | 5 137.00 | | 17 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 956.00 | 33 085.00 | | 25 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 7 100.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 757.00 | 78 294.00 | | 73 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 464.00 | 5 584 360.00 | | 5 919 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 379.00 | 5 323 586.00 | | 5 720 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 085.00 | 260 773.00 | | 199 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 486.00 | | 20 452.00 | 1 681 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 449.00 | 1 682 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 449.00 | 1 435 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 228.00 | | 20 450.00 | 1 434 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 759.00 | | 2.00 | 245 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 482.00 | 81 688.00 | 2 127.00 | 972 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 982.00 | 81 688.00 | 2 127.00 | 970 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 636.00 | 13 337.00 | 12 636.00 | 12 636.00 |
6T Sur comptes clients | | 530.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 636.00 | 14 084.00 | 12 636.00 | 12 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 636.00 | 14 084.00 | 12 636.00 | 12 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 084.00 | 12 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 009.00 | 405 009.00 | | 405 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 117.00 | 131 094.00 | 318 023.00 | 449 117.00 |
VI Groupe et associés | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 111.00 | | | 146 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 026.00 | 162 426.00 | 14 600.00 | 177 026.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 688.00 | 736 665.00 | 318 023.00 | 1 054 688.00 |