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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 691 809.00 | 490 605.00 | 201 204.00 | 691 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 923.00 | 303 051.00 | 158 872.00 | 461 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 495.00 | 177 326.00 | 103 169.00 | 280 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 159.00 | | 231 159.00 | 231 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 486.00 | 972 482.00 | 709 004.00 | 1 681 486.00 |
BT Marchandises | 320 672.00 | 12 636.00 | 308 036.00 | 320 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
BZ Autres créances | 128 262.00 | | 128 262.00 | 128 262.00 |
CF Disponibilités | 412 362.00 | | 412 362.00 | 412 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 604.00 | 12 636.00 | 888 968.00 | 901 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 090.00 | 985 118.00 | 1 597 971.00 | 2 583 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186.00 | | | 186.00 |
DG Autres réserves | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 775.00 | | | 260 775.00 |
DL TOTAL (I) | 324 312.00 | | | 324 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 869.00 | | | 595 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 420.00 | | | 408 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 861.00 | | | 165 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 660.00 | | | 1 273 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 971.00 | | | 1 597 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 770.00 | | | 824 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 446 128.00 | | 5 446 128.00 | 5 446 128.00 |
FD Production vendue biens | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
FG Production vendue services | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 661.00 | | 5 503 661.00 | 5 503 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 388 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 360.00 | | | 5 584 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 586.00 | | | 5 323 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 775.00 | | | 260 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 625.00 | | 36 471.00 | 1 666 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 609.00 | 1 681 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 609.00 | 1 434 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 968.00 | | 21 869.00 | 1 433 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 157.00 | | 14 602.00 | 231 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 952.00 | 84 003.00 | 16 473.00 | 904 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 452.00 | 84 003.00 | 16 473.00 | 903 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 935.00 | 12 636.00 | 8 935.00 | 8 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 935.00 | 12 636.00 | 8 935.00 | 8 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 935.00 | 12 636.00 | 8 935.00 | 8 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 636.00 | 8 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 861.00 | 165 861.00 | | 165 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VC Groupe et associés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 324.00 | 146 435.00 | 448 890.00 | 595 324.00 |
VI Groupe et associés | 408 967.00 | 408 967.00 | | 408 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 170.00 | 168 570.00 | 14 600.00 | 183 170.00 |
VW T.V.A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 660.00 | 824 770.00 | 448 890.00 | 1 273 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
ST Autres comptes | 161 932.00 | | | 161 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
YT Sous‐traitance | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 318.00 | | | 740 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 777.00 | | | 687 777.00 |
ZE Dividendes | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 565.00 | | | 346 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |