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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 691 809.00 | 453 773.00 | 238 036.00 | 691 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 058.00 | 275 826.00 | 185 232.00 | 461 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 100.00 | 173 853.00 | 107 247.00 | 281 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 157.00 | | 231 157.00 | 231 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 625.00 | 904 952.00 | 761 673.00 | 1 666 625.00 |
BT Marchandises | 267 748.00 | 8 935.00 | 258 813.00 | 267 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BZ Autres créances | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
CF Disponibilités | 567 710.00 | | 567 710.00 | 567 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 875.00 | 8 935.00 | 997 940.00 | 1 006 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 500.00 | 913 887.00 | 1 759 613.00 | 2 673 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686.00 | | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 251.00 | | | 239 251.00 |
DL TOTAL (I) | 301 537.00 | | | 301 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72.00 | | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 070.00 | | | 740 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 876.00 | | | 277 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 707.00 | | | 315 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 076.00 | | | 1 458 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 613.00 | | | 1 759 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 359.00 | | | 862 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 213 071.00 | | 5 213 071.00 | 5 213 071.00 |
FD Production vendue biens | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FG Production vendue services | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 007.00 | | 5 256 007.00 | 5 256 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 152 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 935.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 705.00 | | | 5 348 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 454.00 | | | 5 109 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 251.00 | | | 239 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 135.00 | | 398 418.00 | 1 566 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 928.00 | 1 666 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 578.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 350.00 | 1 433 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 901.00 | | 398 417.00 | 1 330 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 156.00 | | 2.00 | 231 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 389.00 | 72 993.00 | 297 430.00 | 1 129 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | 2 578.00 | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 312.00 | 72 993.00 | 294 852.00 | 1 125 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 217.00 | 8 935.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | 8 935.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 004.00 | 8 935.00 | 47 004.00 | 47 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 935.00 | 47 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72.00 | -555.00 | 627.00 | 72.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 707.00 | 315 707.00 | | 315 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
VB T. V. A. | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VC Groupe et associés | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 070.00 | 144 980.00 | 486 725.00 | 740 070.00 |
VI Groupe et associés | 269 041.00 | 269 041.00 | | 269 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 076.00 | 862 359.00 | 487 352.00 | 1 458 076.00 |