| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 530.00 | 94.00 | 1 624.00 |
AP Constructions | 691 809.00 | 597 059.00 | 94 750.00 | 691 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 532.00 | 384 573.00 | 99 958.00 | 484 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 015.00 | 223 533.00 | 109 482.00 | 333 015.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 163.00 | | 231 163.00 | 231 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 392.00 | 1 206 696.00 | 559 697.00 | 1 766 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 406 665.00 | 12 621.00 | 394 044.00 | 406 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 621.00 | 509.00 | 38 112.00 | 38 621.00 |
BZ Autres créances | 83 526.00 | 56.00 | 83 470.00 | 83 526.00 |
CF Disponibilités | 353 408.00 | | 353 408.00 | 353 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 426.00 | 13 186.00 | 906 240.00 | 919 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 819.00 | 1 219 882.00 | 1 465 937.00 | 2 685 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 837.00 | 39 817.00 | | 90 837.00 |
DG Autres réserves | 95 846.00 | 91 768.00 | | 95 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 877.00 | 255 099.00 | | 265 877.00 |
DL TOTAL (I) | 514 372.00 | 448 495.00 | | 514 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 695.00 | 318 698.00 | | 187 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 666.00 | 195 984.00 | | 300 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 254.00 | 267 258.00 | | 341 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 828.00 | 127 894.00 | | 101 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 2 910.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 566.00 | 912 745.00 | | 951 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 937.00 | 1 361 240.00 | | 1 465 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 291.00 | 725 706.00 | | 843 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 662 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 730 806.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 352 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 6 656.00 | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 6 656.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 11 061.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 11 061.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | -4 405.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 704.00 | 93 460.00 | | 90 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 489.00 | 6 923 458.00 | | 7 794 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 613.00 | 6 668 359.00 | | 7 528 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 877.00 | 255 099.00 | | 265 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 034.00 | | 72 359.00 | 1 694 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 124.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 772.00 | | 65 583.00 | 1 446 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 762.00 | | 6 652.00 | 245 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 087.00 | 77 609.00 | | 1 129 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 30.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 587.00 | 77 579.00 | | 1 127 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 362.00 | 12 621.00 | 11 362.00 | 11 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 147.00 | 1 488.00 | 1 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | 56.00 | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 574.00 | 12 824.00 | 13 212.00 | 13 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 574.00 | 12 824.00 | 13 212.00 | 13 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 254.00 | 341 254.00 | | 341 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 183.00 | 78 908.00 | 108 275.00 | 187 183.00 |
VI Groupe et associés | 301 364.00 | 301 364.00 | | 301 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 503.00 | 159 253.00 | 21 250.00 | 180 503.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 566.00 | 843 291.00 | 108 275.00 | 951 566.00 |