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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 509.00 | | 1 174 509.00 | 1 174 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031 229.00 | | 8 031 229.00 | 8 031 229.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 439.00 | | 8 031 439.00 | 8 031 439.00 |
CU Autres participations | 6 856 495.00 | | 6 856 495.00 | 6 856 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 000.00 | | | 4 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 947 024.00 | | | 947 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 997.00 | | | -32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 027.00 | | | 5 897 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 113.00 | | | 902 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 970.00 | | | 1 178 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 412.00 | | | 2 134 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 439.00 | | | 8 031 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 412.00 | | | 2 134 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 997.00 | | | -32 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 318.00 | | 736 910.00 | 7 294 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 031 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294 093.00 | | 736 910.00 | 7 294 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 970.00 | 1 178 970.00 | | 1 178 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174 509.00 | | | 1 174 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VI Groupe et associés | 902 113.00 | 902 113.00 | | 902 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 509.00 | | 1 174 509.00 | 1 174 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 412.00 | 2 134 412.00 | | 2 134 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 186.00 | | | 12 186.00 |