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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 815.00 | | 786 815.00 | 786 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 535.00 | | 7 638 535.00 | 7 638 535.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 613.00 | | 7 655 613.00 | 7 655 613.00 |
CU Autres participations | 6 851 495.00 | | 6 851 495.00 | 6 851 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 000.00 | | | 4 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 325 848.00 | | | 325 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 773.00 | | | 5 514 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 525.00 | | | 352 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 582.00 | | | 478 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 696.00 | | | 1 165 696.00 |
EA Autres dettes | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 840.00 | | | 2 140 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 613.00 | 1.00 | | 7 655 613.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 092.00 | | | 1 860 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 080.00 | | | 248 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 014.00 | | | 7 944 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 479.00 | 7 638 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 479.00 | 7 638 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943 789.00 | | | 7 943 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 696.00 | 1 165 696.00 | | 1 165 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 815.00 | | 786 815.00 | 786 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 253.00 | 70 505.00 | 280 748.00 | 351 253.00 |
VI Groupe et associés | 478 582.00 | 478 582.00 | | 478 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 891.00 | 12 076.00 | 786 815.00 | 798 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 840.00 | 1 860 092.00 | 280 748.00 | 2 140 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
ST Autres comptes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | | | 258.00 |
ZE Dividendes | 527 618.00 | | | 527 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 905.00 | | | 19 905.00 |