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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 929.00 | | 486 929.00 | 486 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 649.00 | | 7 338 649.00 | 7 338 649.00 |
BZ Autres créances | 590 896.00 | | 590 896.00 | 590 896.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 928.00 | | 590 928.00 | 590 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 576.00 | | 7 929 576.00 | 7 929 576.00 |
CU Autres participations | 6 851 495.00 | | 6 851 495.00 | 6 851 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 000.00 | | | 4 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 262 155.00 | | | 262 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 603.00 | | | -7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 551.00 | | | 5 243 551.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 412.00 | | | 322 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216 331.00 | | | 2 216 331.00 |
EA Autres dettes | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 953.00 | | | 2 684 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 576.00 | | | 7 929 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 953.00 | | | 2 684 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 603.00 | | | -7 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216 331.00 | 2 216 331.00 | | 2 216 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 929.00 | | 486 929.00 | 486 929.00 |
VC Groupe et associés | 577 748.00 | 577 748.00 | | 577 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 322 412.00 | 322 412.00 | | 322 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 192.00 | | | 351 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 824.00 | 590 896.00 | 486 929.00 | 1 077 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 953.00 | 2 684 953.00 | | 2 684 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 040.00 | | | 11 040.00 |