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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 792.00 | | 6 949 792.00 | 6 949 792.00 |
BZ Autres créances | 1 311 935.00 | | 1 311 935.00 | 1 311 935.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 435.00 | | 1 320 435.00 | 1 320 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 227.00 | | 8 270 227.00 | 8 270 227.00 |
CU Autres participations | 6 851 495.00 | | 6 851 495.00 | 6 851 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 000.00 | | | 4 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 551.00 | | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 641.00 | | | 297 641.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 192.00 | | | 5 287 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 841 842.00 | | | 2 841 842.00 |
EA Autres dettes | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 035.00 | | | 2 983 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 227.00 | | | 8 270 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 035.00 | | | 2 983 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 934.00 | | | 340 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 641.00 | | | 297 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 841 842.00 | 2 841 842.00 | | 2 841 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311 935.00 | 1 311 935.00 | | 1 311 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 007.00 | 1 311 935.00 | 98 072.00 | 1 410 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 035.00 | 2 983 035.00 | | 2 983 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509.00 | | | 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 771.00 | | | 9 771.00 |