| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 214.00 | | 1 268 214.00 | 1 268 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124 934.00 | | 8 124 934.00 | 8 124 934.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 137.00 | | 8 130 137.00 | 8 130 137.00 |
CU Autres participations | 6 856 495.00 | | 6 856 495.00 | 6 856 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725 000.00 | | | 4 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 914 027.00 | | | 914 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 545.00 | | | -55 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 482.00 | | | 5 841 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 302.00 | | | 490 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 609.00 | | | 605 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179 004.00 | | | 1 179 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 655.00 | | | 2 288 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 137.00 | | | 8 130 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 139.00 | | | 1 868 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 545.00 | | | -55 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 229.00 | | 93 705.00 | 8 031 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 124 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 124 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031 004.00 | | 93 705.00 | 8 031 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179 004.00 | 1 179 004.00 | | 1 179 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 214.00 | | | 1 268 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 841.00 | 68 325.00 | 284 090.00 | 488 841.00 |
VI Groupe et associés | 605 609.00 | 605 609.00 | | 605 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 214.00 | | 1 268 214.00 | 1 268 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 655.00 | 1 868 139.00 | 284 090.00 | 2 288 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
ST Autres comptes | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 100.00 | | | 37 100.00 |