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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 6 383.00 | 1 829.00 | 8 211.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 215.00 | 38 512.00 | 14 703.00 | 53 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 761.00 | 65 937.00 | 10 823.00 | 76 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 330.00 | 110 832.00 | 122 498.00 | 233 330.00 |
BT Marchandises | 166 082.00 | 5 031.00 | 161 051.00 | 166 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 289 469.00 | | 289 469.00 | 289 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 102.00 | 5 031.00 | 484 071.00 | 489 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 432.00 | 115 863.00 | 606 569.00 | 722 432.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 361 776.00 | 340 499.00 | | 361 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 080.00 | 21 277.00 | | 50 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 400.00 | 11 500.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 463 190.00 | 414 209.00 | | 463 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406.00 | 6 660.00 | | 5 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 473.00 | 42 473.00 | | 32 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | 69 429.00 | | 78 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 148.00 | 19 308.00 | | 26 148.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 389.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 379.00 | 138 259.00 | | 143 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 569.00 | 552 468.00 | | 606 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 359.00 | 132 968.00 | | 139 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 509.00 | | 10 821.00 | 222 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 155.00 | | 10 821.00 | 119 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 406.00 | 4 426.00 | | 106 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 224.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 247.00 | 4 203.00 | | 100 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405.00 | 1 385.00 | 4 020.00 | 5 405.00 |
VI Groupe et associés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 379.00 | 139 359.00 | 4 020.00 | 143 379.00 |