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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 293.00 | 4 440.00 | 853.00 | 5 293.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 297.00 | 45 774.00 | 8 523.00 | 54 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 631.00 | 71 910.00 | 11 721.00 | 83 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 131.00 | 122 125.00 | 131 006.00 | 253 131.00 |
BT Marchandises | 138 992.00 | 6 445.00 | 132 547.00 | 138 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 377 789.00 | | 377 789.00 | 377 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 234.00 | 6 445.00 | 531 789.00 | 538 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 365.00 | 128 570.00 | 662 795.00 | 791 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 387 826.00 | 366 340.00 | | 387 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 774.00 | 21 486.00 | | 43 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | 6 800.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 478 133.00 | 435 559.00 | | 478 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794.00 | 7 603.00 | | 4 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 723.00 | 34 723.00 | | 24 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 646.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 138.00 | 93 477.00 | | 117 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 838.00 | 14 332.00 | | 35 838.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 975.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 662.00 | 151 755.00 | | 184 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 795.00 | 587 315.00 | | 662 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 662.00 | 151 755.00 | | 184 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 191.00 | | 3 485.00 | 250 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 253 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 137 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 215.00 | | 3 259.00 | 135 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | | 226.00 | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 329.00 | 6 341.00 | 545.00 | 116 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 244.00 | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 133.00 | 6 097.00 | 545.00 | 112 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 601.00 | 183 601.00 | | 183 601.00 |