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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 293.00 | 4 196.00 | 1 097.00 | 5 293.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 297.00 | 43 922.00 | 10 375.00 | 54 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 917.00 | 68 211.00 | 12 707.00 | 80 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 191.00 | 116 329.00 | 133 862.00 | 250 191.00 |
BT Marchandises | 140 334.00 | 4 844.00 | 135 490.00 | 140 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 292 652.00 | | 292 652.00 | 292 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 297.00 | 4 844.00 | 453 453.00 | 458 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 488.00 | 121 173.00 | 587 315.00 | 708 488.00 |
CU Autres participations | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 366 340.00 | 366 286.00 | | 366 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 486.00 | 53.00 | | 21 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 800.00 | 8 000.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 435 559.00 | 415 273.00 | | 435 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603.00 | 10 994.00 | | 7 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 723.00 | 6 223.00 | | 34 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 477.00 | 51 513.00 | | 93 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 332.00 | 8 402.00 | | 14 332.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 1 466.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 755.00 | 78 598.00 | | 151 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 315.00 | 493 871.00 | | 587 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 755.00 | 70 995.00 | | 151 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 163.00 | | 2 413.00 | 248 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 250 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 135 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 342.00 | | 2 257.00 | 133 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009.00 | | 156.00 | 15 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 473.00 | 6 242.00 | 385.00 | 110 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 416.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 692.00 | 5 826.00 | 385.00 | 106 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VI Groupe et associés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 110.00 | 151 110.00 | | 151 110.00 |