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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 4 290.00 | 6 071.00 | 10 360.00 |
AP Constructions | 23 769.00 | 20 028.00 | 3 741.00 | 23 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 171.00 | 51 597.00 | 15 573.00 | 67 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 482.00 | 150 251.00 | 195 231.00 | 345 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 302.00 | 226 166.00 | 345 136.00 | 571 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 409 431.00 | | 409 431.00 | 409 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 804.00 | 54 905.00 | 381 899.00 | 436 804.00 |
BZ Autres créances | 249 221.00 | | 249 221.00 | 249 221.00 |
CF Disponibilités | 443 269.00 | | 443 269.00 | 443 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 570.00 | 54 905.00 | 1 497 665.00 | 1 552 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 872.00 | 281 071.00 | 1 842 801.00 | 2 123 872.00 |
CU Autres participations | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 440 633.00 | 299 252.00 | | 440 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 204.00 | 141 381.00 | | 157 204.00 |
DL TOTAL (I) | 817 924.00 | 660 721.00 | | 817 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 426.00 | 528 881.00 | | 459 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 299.00 | 84 340.00 | | 83 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 984.00 | 322 987.00 | | 287 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 252.00 | 151 157.00 | | 175 252.00 |
EA Autres dettes | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 877.00 | 1 106 280.00 | | 1 024 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 801.00 | 1 767 000.00 | | 1 842 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 460.00 | | | 510 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 079.00 | | | 377 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 660.00 | 39 301.00 | 5 795.00 | 192 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 188.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 559.00 | 39 113.00 | 5 795.00 | 188 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 984.00 | 287 984.00 | | 287 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 534.00 | 127 482.00 | 325 499.00 | 458 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 170.00 | 624 849.00 | 72 321.00 | 697 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 877.00 | 693 824.00 | 325 499.00 | 1 024 877.00 |