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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 5 601.00 | 4 759.00 | 10 360.00 |
AP Constructions | 28 944.00 | 23 928.00 | 5 016.00 | 28 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 061.00 | 40 853.00 | 14 208.00 | 55 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 099.00 | 301 018.00 | 120 081.00 | 421 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 235.00 | 371 401.00 | 309 835.00 | 681 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 529 743.00 | | 529 743.00 | 529 743.00 |
BZ Autres créances | 947 135.00 | 10 426.00 | 936 709.00 | 947 135.00 |
CF Disponibilités | 354 702.00 | | 354 702.00 | 354 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 973.00 | 10 426.00 | 1 837 548.00 | 1 847 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 209.00 | 381 826.00 | 2 147 382.00 | 2 529 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 448 148.00 | 647 223.00 | | 448 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 690.00 | 300 925.00 | | 493 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 926.00 | 1 168 236.00 | | 1 161 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 439.00 | 303 895.00 | | 224 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 9 523.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 209.00 | 370 124.00 | | 415 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 816.00 | 160 317.00 | | 342 816.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 8 591.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 456.00 | 852 450.00 | | 985 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 382.00 | 2 020 686.00 | | 2 147 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 944.00 | 628 011.00 | | 831 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 289.00 | | 23 945.00 | 671 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 61 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 998.00 | 681 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 998.00 | 505 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 808.00 | | 16 295.00 | 501 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 692.00 | | 7 650.00 | 54 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 199.00 | 53 200.00 | 12 998.00 | 331 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 112.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 709.00 | 53 088.00 | 12 998.00 | 325 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 839.00 | 71 327.00 | 153 512.00 | 224 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 209.00 | 415 209.00 | | 415 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 408.00 | 345 408.00 | | 345 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 136.00 | 947 136.00 | | 947 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 329.00 | 961 329.00 | 3 000.00 | 964 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 456.00 | 831 944.00 | 153 512.00 | 985 456.00 |