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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 5 490.00 | 4 871.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 808.00 | 325 709.00 | 176 099.00 | 501 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 289.00 | 331 199.00 | 340 090.00 | 671 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 348 919.00 | | 348 919.00 | 348 919.00 |
BZ Autres créances | 898 861.00 | 10 932.00 | 887 929.00 | 898 861.00 |
CF Disponibilités | 427 548.00 | | 427 548.00 | 427 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 528.00 | 10 932.00 | 1 680 596.00 | 1 691 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 816.00 | 342 130.00 | 2 020 686.00 | 2 362 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 647 223.00 | 530 794.00 | | 647 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 925.00 | 216 429.00 | | 300 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 236.00 | 967 311.00 | | 1 168 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 895.00 | 284 112.00 | | 303 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523.00 | 87 427.00 | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 124.00 | 298 914.00 | | 370 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 317.00 | 96 014.00 | | 160 317.00 |
EA Autres dettes | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 450.00 | 766 467.00 | | 852 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 686.00 | 1 733 778.00 | | 2 020 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 011.00 | 553 068.00 | | 628 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 195.00 | | 78 619.00 | 625 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 526.00 | 671 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 526.00 | 501 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 365.00 | | 66 969.00 | 467 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 042.00 | | 11 650.00 | 43 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 607.00 | 45 117.00 | 32 526.00 | 318 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | 300.00 | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 418.00 | 44 817.00 | 32 526.00 | 313 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 497.00 | 1 538.00 | 2 104.00 | 11 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 497.00 | 1 538.00 | 2 104.00 | 11 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 497.00 | 1 538.00 | 2 104.00 | 11 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 124.00 | 370 124.00 | | 370 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 031.00 | 178 031.00 | | 178 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 295.00 | 79 856.00 | 224 439.00 | 304 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 861.00 | 898 861.00 | | 898 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 311.00 | 912 311.00 | 4 000.00 | 916 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 450.00 | 628 011.00 | 224 439.00 | 852 450.00 |